资阳市凯利建设投资债权资产转让计划

【资阳市凯利建设投资债权资产转让计划】
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：XX市凯利建设投资有XX公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。
【AA主体担保】XX市雁江建设投资XX有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。
【足额应收账款质押】发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。
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【基本要素】
规模：28.89亿
期限：1/2年期
起息：打款当日成立起息
预期收益率：10万起，9.2%
【付息方式】季度付息
【融资方】SN开达投资有XXX是1993年经SN市人民城投批准成立，注册资本为28.89亿元人民币，SN市城投国有资产监督管理委员为实际控制人，占股50.3988%，中诚信主体信用AA。截止2023年第三季度，总资产超405亿元，资产负债率约58.3%，2022年全年营业收入超22.9亿元，利息保障倍数4.01倍。
【城投方】SN开祺资产管理XX公司为开达XX控股子公司，公司严格按照现代企业制度加强管理，不断强化公司利益的提升，打造公司形象，创造公司品牌。借助城市化和开发区打造人居最佳环境的机遇，不断开拓业务，确保公司的业务和利润，年均增长不低于30%。
【区域介绍】四川省SN市，处于成渝经济圈黄金分割点，人文旅游资源丰富，水陆交通便利，通达成渝、辐射西南，2小时经济圈辐射人口1.2亿，经济建设正在高速发展中。